Tesorería
Revisión y seguimiento de cuentas bancarias.
Elaboración de conciliaciones bancarias.
Programación y control de pagos.
Seguimiento a movimientos y saldos bancarios.
Preparación de reportes de flujo de efectivo.
Control documental de pagos y transferencias.
Apoyo en la administración de portales bancarios, de acuerdo con las autorizaciones y controles establecidos por el cliente.
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